Chỉ báo MACD, RSI -Tính Chất Phân Kỳ (mối liên hệ với vol và cách ứng dụng)
Chỉ báo MACD, RSI -Tính Chất Phân Kỳ (mối liên hệ với vol và cách ứng dụng)
Với những NĐT F0 trên thị trường thì việc đọc và phân tích tài chính của Doanh nghiệp là một công việc tương đối khó. Khó ở đây mà mình muốn nói đến là khó về việc dành thời gian cho nghiên cứu. Mình biết đa phần F0 ở đây đều có một công việc chính và Chứng khoán chỉ là kênh đầu tư sinh lời thôi. Mình thì tiếp xúc và làm việc với rất nhiều NĐT cả F0 và Fn đều có. Và họ luôn hỏi mình là:“ Tại sao em lại mua cổ phiếu này, cổ phiếu kia mà không cần hiểu doanh nghiệp. Chỉ dựa vào một số chỉ báo kỹ thuật là cũng giao dịch được rồi ah? ”Mình cũng xin phép trả lời luôn là: Phân tích kỹ thuật bản thân nó ko khó. Mà chúng ta chỉ làm nó phức tạp và khó đi thôi. Trong Phân tích có rất nhiều chỉ báo, mẫu hình cũng như là vận dụng chuyên sâu VSA vào để xác định điểm mua bán. Thậm chí mình còn có cả cuốn sách” Phân tích kỹ thuật từ A đến Z”, trong cuốn đó giới thiệu hơn 200 chỉ báo. Nhưng mình chỉ áp dụng chuyên ở một số chỉ báo nhất định thôi. Trước kia , khi mình đầu tư phải có suy nghĩ là: Sử dụng càng nhiều chỉ báo càng chuẩn, nhưng mình đã sai. Khi đó, trong đồ thị phân tích mình giăng kín cả đống các chỉ báo, công cụ phân tích nhưng kết quả là đầu tư thua lỗ nặng. Sau này thì khi mình tiếp xúc và nghiên cứu VSA thì mình đơn giản hóa mọi thứ và chỉ sử dụng Volume và Gía thôi. Tuy nhiên, trong số các chỉ báo thì mình chỉ dùng 2 chỉ báo duy nhất đó là chỉ báo RSI và MACD thôi. Và cách dùng cũng khác so với nhiều a/c và mình thấy áp dụng rất thành công. Và bài này thì mình cũng muốn chia sẻ những kinh nghiệm khi sử dụng những chỉ báo này để mọi người áp dụng vào mua bán cổ phiếu tốt nhất. Đầu tiên thì mình sẽ đi vào giới thiệu về từng loại chỉ báo cũng như là cách dùng sao cho hiệu quả nhất nhé: 1; Chỉ báo MACD: Chỉ báo MACD là chỉ báo được xây dựng dựa trên phương pháp so sánh biến động của các đường trung bình động với nhau. Về cách tính thì mọi người có thể lên mạng để tìm hiểu kỹ hơn nhé. Còn đối với quan điểm của mình thì mọi người không nhất thiết phải thuộc và phải tính đâu. Vì chỉ báo này nó cũng cài sẵn cho mọi người rồi. Đầu tiên thì chúng ta khi cài đặt đồ thị trong Fireant thì đường MACD là đường màu xanh, còn đường tín hiệu là đường màu đỏ nhé. Theo đúng lý thuyết thì chúng ta sẽ mua khi mà đường màu xanh cắt lên đường màu đỏ và bán khi mà đường màu đỏ cắt xuống đường màu xanh. Tuy nhiên thì chỉ báo này có độ trễ tương đối lớn, và nhiều lúc cũng sai số. Bản thân mình trước kia mới ban đầu dùng thụ động vào MACD nên tỷ lệ FAIL cực cao. Nhưng sau đó, mình áp dụng cả Volume nữa thì tỷ lệ đúng rất cao. Chúng ta sẽ mua khi mà thỏa mãn các yếu tố sau: • Thứ nhất là đường màu xanh cắt lên đường màu đỏ. • Thứ 2 là trước đó cổ phiếu đang trong quá trình tạo nền tảng giá tích lũy với biên độ siết chặt. Nếu mà có mẫu hình cốc tay cầm hay VCP thì càng tốt. • Thứ 3, điều tối quan trọng nhất đó là điểm nổ. Điểm nổ ở đây là về volume tối thiểu phải vượt 40% trung bình 10 phiên gần nhất. A/c khi mà mua thỏa mãn đủ các tiêu chí này thì điều đó cực thành công. Và bản thân mình gần đây đều mua những mã cổ phiếu như DQC, SZC hay KBC. Mình tin là với chỉ báo này thì mọi người cũng đã tạo đc cho bản thân các a/c bộ lọc cổ phiếu và chọn được những mã đang ở điểm chuẩn bị vào sóng tăng mạnh. 2; Chỉ báo RSI: Chỉ báo RSI là 1 chỉ báo mình sử dụng khá nhiều. Đây là chỉ báo tương đối quan trọng, và đó là chỉ số sức mạnh tương đối. Chỉ báo này đo lường sức mạnh nội lực bên trong quá trình đi lên cũng như đi xuống của thị trường hay mã cổ phiếu. Cũng giống như chỉ báo MACD thì chỉ báo RSI cũng tương đối dễ dùng và được cài sẵn trong hệ thống phân tích kỹ thuật rồi nên cách tính mình sẽ ko đưa ra đây vì ko cần thiết nhé. Còn về cách dùng thì ra sao? Đối với RSI theo lý thuyết mà chúng ta được học hay nghiên cứu thì có 2 vùng quan trọng đó là vùng quá mua và vùng quá bán. • Khi vào vùng quá mua thì RSI>70 và lúc đó chúng ta canh điểm bán. • Còn khi vào vùng quá bán thì RSI< 30 và lúc đó chúng ta sẽ canh điểm mua. Nhưng tại sao có nhiều người áp dụng RSI vào ko hiệu quả dù là theo lý thuyết, và bản thân mình cũng đã từng bị lỗ nặng vì mua bán theo kiểu này. Sau này, mình mới nhận thấy. Khi RSI càng tăng lên và dòng tiền tăng đồng thuận với giá thì giá cổ phiếu vẫn sẽ tăng mạnh tiếp. Đa phần chúng ta sẽ bỏ những nhịp sóng tăng rất mạnh của cổ phiếu nếu áp dụng theo nguyên tắc cũ. Còn khi mà RSI<30 mà chúng ta vội mua thì rất dễ thua lỗ nặng vì khi RSI ở dưới giá 30 thì sức mạnh của cổ phiếu đó rất yếu. Mọi người cũng đã thấy được những sai làm của mình trong quá khứ rồi đúng ko ạ. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái kinh nghiệm cũng như là cái mình trước kia được 1 anh giám đốc bên CTCK dạy trước kia. Một kinh nghiệm mua bán theo RSI mà mình tin là mọi người áp dụng vào chắc chắn tỷ lệ đúng sẽ rất cao, thậm chí là mua xong ko cần chờ cổ phiếu quá lâu.Đó là: • Thứ nhất là RSI vượt 58. • Thứ 2 là trước đó cổ phiếu đang trong quá trình tạo nền tảng giá tích lũy với biên độ siết chặt. Nếu mà có mẫu hình cốc tay cầm hay VCP thì càng tốt. • Thứ 3, điều tối quan trọng nhất đó là điểm nổ. Điểm nổ ở đây là về volume tối thiểu phải vượt 40% trung bình 10 phiên gần nhất. Và tuyệt đối chúng ta không nên bắt đáy khi mà RSI dưới 30 nhé. Việc làm đó sẽ cực kỳ nguy hiểm và có thể dẫn tới việc anh chị chôn vốn rất là sâu đó. Đối với 2 chỉ báo này thì có một tín hiệu mà chúng ta có thể áp dụng hiệu quả để từ đó xác định được đáy hay đỉnh nhé. Đó là tín hiệu phân kỳ. Vậy tín hiệu phân kỳ là gì? Sao tín hiệu này lại có thể xác định được đáy hay đỉnh cổ phiếu. Đầu tiên, thì mình sẽ nói về các tín hiệu phân kỳ MACD và RSI nhé. Phân kỳ RSI hay MACD đều có 2 loại đó là: • Phân kỳ âm: Khi mà đỉnh đồ thị giá sau cao hơn đỉnh trước, nhưng RSI hay MACD đỉnh sau lại thấp hơn đỉnh trước. Điều đó cho thấy xung lực đi lên của cổ phiếu đang yếu dần và tạo lập đang trong quá trình kéo xả cổ phiếu. Và bản thân chúng ta hay phạm phải sai lầm là đi mua trong giai đoạn cổ phiếu chạy nước rút( hay còn gọi là giai đoạn phân kỳ âm. • Phân kỳ dương: Khi mà đáy đồ thị giá sau thấp hơn đáy trước, nhưng RSI hay MACD đáy sau lại cao hơn đáy trước. Điều đó cho thấy tuy là giá cổ phiếu đang giảm nhưng xung lưc( hay nội lực) tăng giá của cổ phiếu đó rất lớn. Thông thường, nhiều NĐT nhỏ lẻ hay bị bán đúng đáy khi tạo phân kỳ dương. Đây là giai đoạn mà tạo lập đang giũ nhỏ lẻ ra để gom hàng. Thông thường thì bản thân mình thấy thì nếu áp dụng tính chất phân kỳ thì đều đưa lại hiệu quả tương đối rõ nét và đôi khi mình cũng áp dụng vào để tham khảo mua bán. Đây là những kinh nghiệm trong quá trình mình tham gia thị trường đúc rút ra và thấy áp dụng hiệu quả và thực sự muốn chia sẻ cho các bạn. Đặc biệt là các bạn F0. Mọi người có thể xem thêm video để hiểu hơn về RSI cũng như MACD một cách trực quan nhất nhé. Link video mình gắn ở phía dưới phần comment.
1 Comment
Mình test nội dung